Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2006

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG (LHC)			BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2006 (Đã được Kiểm toán)
I.A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
	(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)
STT	Nội dung		Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn		18.129.326.021	29.088.576.351
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		5.886.040.387	2.019.722.042
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3	Các khoản phải thu ngắn hạn		10.391.358.486	23.548.416.467
4	Hàng tồn kho		1.006.568.000	3.024.775.000
5	Tài sản ngắn hạn khác		845.359.148	495.662.842
II	Tài sản dài hạn		12.588.492.484	14.537.000.000
1	Các khoản phải thu dài hạn
2	Tài sản cố định		10.988.492.484	12.937.000.000
	- Tài sản cố định hữu hình		8.211.000.000	10.537.000.000
	- Tài sản cố định thuê tài chính
	- Tài sản cố định vô hình		2.400.000.000	2.400.000.000
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		377.492.484
3	Bất động sản đầu tư
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		1.600.000.000	1.600.000.000
5	Tài sản dài hạn khác
III	Tổng cộng tài sản		30.717.818.505	43.625.576.351
IV	Nợ phải trả		18.020.320.614	28.202.636.724
1	Nợ ngắn hạn		14.514.570.614	24.195.621.224
2	Nợ dài hạn		3.505.750.000	4.007.015.500
V	Vốn chủ sở hữu		12.697.497.891	15.422.939.627
1	Vốn chủ sở hữu		12.302.070.000	14.938.152.000
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		10.000.000.000	10.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần
	- Vốn khác của chủ sở hữu
	- Cổ phiếu quỹ
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	- Các quỹ		1.700.000.000	4.100.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		602.070.000	838.152.000
	- Nguồn vốn đầu tư xdcb
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		395.427.891	484.787.627
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		395.427.891	484.787.627
	- Nguồn kinh phí sự nghiệp
	- Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ
VI	Tổng cộng nguồn vốn		30.717.818.505	43.625.576.351
II.A	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
	(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)
STT	Chỉ tiêu		Năm trước	Năm nay
1	Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ		37.655.954.380	42.168.365.627
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		26.028.233	30.280.664
3	Doanh thu thuần về bán hàng và ccdv		37.629.926.147	42.138.084.963
4	Giá vốn hàng bán		30.582.887.075	32.818.345.597
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ		7.047.039.072	9.319.739.366
6	Doanh thu hoạt động tài chính		243.190.229	170.438.221
7	Chi phí tài chính		894.697.393	1.563.923.700
8	Chi phí bán hàng
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		2.615.547.564	3.159.301.235
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		3.779.984.344	4.766.952.652
11	Thu nhập khác		406.247.770	61.910.042
12	Chi phí khác		36.000.000	25.040.883
13	Lợi nhuận khác		370.247.770	36.869.159
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.150.232.114	4.803.821.811
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp		710.891.839	442.597.603
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		3.439.340.275	4.361.224.208
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.439	4.361
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		1.500	1.500
V.	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
	(Chỉ áp dụng với báo cáo năm)
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%
	- Tài sản dài hạn/tổng tài sản		40,98	33,32
	- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản		59,02	66,68
2	Cơ cấu nguồn vốn	%
	- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn		58,66	64,65
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn		41,34	35,35
3	Khả năng thanh toán	lần
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,40	0,08
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,70	1,55
4	Tỷ suất lợi nhuận	%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản		11,20	10,00
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần		9,14	10,35
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu		27,09	28,28
			Đalat, ngày     tháng    năm 2007
			Giám đốc
			Lê Đình Hiển