|
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG (LHC)
|
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2007
(Đã được Kiểm toán)
|
|
|
|
|
I.A
|
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
|
|
|
(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)
|
|
STT
|
Nội dung
|
|
Số dư đầu kỳ
|
Số dư cuối kỳ
|
|
I
|
Tài sản ngắn hạn
|
|
29.088.576.351
|
28.068.589.001
|
|
1
|
Tiền và các khoản tương đương tiền
|
|
2.019.722.042
|
1.219.463.311
|
|
2
|
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
3
|
Các khoản phải thu ngắn hạn
|
|
23.548.416.467
|
21.476.283.495
|
|
4
|
Hàng tồn kho
|
|
3.024.775.000
|
5.051.057.408
|
|
5
|
Tài sản ngắn hạn khác
|
|
495.662.842
|
321.784.787
|
|
II
|
Tài sản dài hạn
|
|
14.537.000.000
|
12.289.280.000
|
|
1
|
Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
2
|
Tài sản cố định
|
|
12.937.000.000
|
9.899.000.000
|
|
|
- Tài sản cố định hữu hình
|
|
10.537.000.000
|
7.699.000.000
|
|
|
- Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
- Tài sản cố định vô hình
|
|
2.400.000.000
|
2.200.000.000
|
|
|
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
3
|
Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
4
|
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
|
1.600.000.000
|
2.390.280.000
|
|
5
|
Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
III
|
Tổng cộng tài sản
|
|
43.625.576.351
|
40.357.869.001
|
|
IV
|
Nợ phải trả
|
|
28.202.636.724
|
21.309.918.863
|
|
1
|
Nợ ngắn hạn
|
|
24.195.621.224
|
19.152.418.863
|
|
2
|
Nợ dài hạn
|
|
4.007.015.500
|
2.157.500.000
|
|
V
|
Vốn chủ sở hữu
|
|
15.422.939.627
|
19.047.950.138
|
|
1
|
Vốn chủ sở hữu
|
|
14.938.152.000
|
18.703.350.000
|
|
|
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
|
10.000.000.000
|
10.000.000.000
|
|
|
-Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
|
|
-Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
- Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
|
|
|
|
|
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
- Các quỹ
|
|
4.100.000.000
|
7.803.350.000
|
|
|
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
|
838.152.000
|
900.000.000
|
|
|
- Nguồn vốn đầu tư xdcb
|
|
|
|
|
2
|
Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
484.787.627
|
344.600.138
|
|
|
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi
|
|
484.787.627
|
344.600.138
|
|
|
- Nguồn kinh phí sự nghiệp
|
|
|
|
|
|
- Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ
|
|
|
|
|
VI
|
Tổng cộng nguồn vốn
|
|
43.625.576.351
|
40.357.869.001
|
|
|
|
|
|
|
|
II.A
|
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
|
|
(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)
|
|
STT
|
Chỉ tiêu
|
|
Năm trước
|
Năm nay
|
|
1
|
Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ
|
|
42.168.365.627
|
47.618.627.161
|
|
2
|
Các khoản giảm trừ doanh thu
|
|
30.280.664
|
44.494.034
|
|
3
|
Doanh thu thuần về bán hàng và ccdv
|
|
42.138.084.963
|
47.574.133.127
|
|
4
|
Giá vốn hàng bán
|
|
32.818.345.597
|
38.813.753.534
|
|
5
|
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ
|
|
9.319.739.366
|
8.760.379.593
|
|
6
|
Doanh thu hoạt động tài chính
|
|
170.438.221
|
2.776.094.842
|
|
7
|
Chi phí tài chính
|
|
1.563.923.700
|
1.389.505.144
|
|
8
|
Chi phí bán hàng
|
|
|
|
|
9
|
Chi phí quản lý doanh nghiệp
|
|
3.159.301.235
|
3.303.207.402
|
|
10
|
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
|
|
4.766.952.652
|
6.843.761.889
|
|
11
|
Thu nhập khác
|
|
61.910.042
|
790.562.771
|
|
12
|
Chi phí khác
|
|
25.040.883
|
526.000.000
|
|
13
|
Lợi nhuận khác
|
|
36.869.159
|
264.562.771
|
|
14
|
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
|
|
4.803.821.811
|
7.108.324.660
|
|
15
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
442.597.603
|
1.844.782.149
|
|
16
|
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
4.361.224.208
|
5.263.542.511
|
|
17
|
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
|
|
4.361
|
5.264
|
|
18
|
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
|
|
1.500
|
1.500
|
|
V.
|
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
|
|
|
(Chỉ áp dụng với báo cáo năm)
|
|
STT
|
Chỉ tiêu
|
ĐVT
|
Kỳ trước
|
Kỳ báo cáo
|
|
1
|
Cơ cấu tài sản
|
%
|
|
|
|
|
- Tài sản dài hạn/tổng tài sản
|
|
33,32
|
30,45
|
|
|
- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản
|
|
66,68
|
69,55
|
|
2
|
Cơ cấu nguồn vốn
|
%
|
|
|
|
|
- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn
|
|
64,65
|
52,80
|
|
|
- Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn
|
|
35,35
|
47,20
|
|
3
|
Khả năng thanh toán
|
lần
|
|
|
|
|
- Khả năng thanh toán nhanh
|
|
0,08
|
0,06
|
|
|
- Khả năng thanh toán hiện hành
|
|
1,55
|
1,89
|
|
4
|
Tỷ suất lợi nhuận
|
%
|
|
|
|
|
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản
|
|
10,00
|
13,04
|
|
|
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần
|
|
10,35
|
11,06
|
|
|
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu
|
|
28,28
|
27,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đalat, ngày tháng năm 2008
|
|
|
|
|
Giám đốc
|
|
|
|
|
Lê Đình Hiển
|